به‌روزرسانی شده در آوریل ۲۰۲۶

نکات کلیدی

• کپی تریدینگ به شما امکان می‌دهد تا به‌صورت خودکار معاملات یک معامله‌گر باتجربه را در زمان واقعی بازتاب دهید، بدون ورودهای دستی و بدون نیاز به تماشای مداوم نمودار.
• در ال‌بانک، پیوستن رایگان است؛ شما تنها زمانی که معامله‌گر اصلی برایتان سود بسازد، بین ۱۰٪ تا ۲۰٪ از سود را به او پرداخت می‌کنید.
• معامله‌گران برتر ال‌بانک در حال حاضر بازده سرمایه ۳۰ روزه‌ای بیش از ۲۰۰٪ ارائه می‌دهند، اما بازده بالا با ریسک واقعی همراه است و عملکرد گذشته هرگز تضمینی برای نتایج آینده نیست.
• این راهنما نحوه کار کپی تریدینگ، ریسک‌ها، چگونگی کپی کردن یک معامله‌گر در ال‌بانک در شش مرحله و نحوه تبدیل شدن به یک معامله‌گر اصلی را پوشش می‌دهد.

کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ یک استراتژی سرمایه‌گذاری است که در آن شما به‌صورت خودکار معاملات یک معامله‌گر با تجربه را در زمان واقعی تکرار می‌کنید. زمانی که معامله‌گری که دنبال می‌کنید (معمولاً به آن «معامله‌گر اصلی» یا «معامله‌گر استاد» گفته می‌شود) یک موقعیت باز می‌کند، همان موقعیت به تناسب سرمایه‌ای که تخصیص داده‌اید در حساب شما نیز باز می‌شود. وقتی آن‌ها موقعیت را می‌بندند، موقعیت شما نیز بسته می‌شود.

این مفهوم در اوایل دهه ۲۰۰۰ در بازار فارکس شروع شد و از آن زمان در بازار سهام، معاملات آتی و امروزه به ویژه در حوزه ارزهای دیجیتال گسترش یافته است. این استراتژی در تقاطع سرمایه‌گذاری خودکار و سرمایه‌گذاری اجتماعی قرار دارد: شما اجرای بدون دخالت دست ربات را دریافت می‌کنید، اما استراتژی شما توسط یک انسان واقعی با سابقه عمومی تنظیم شده است.

کپی تریدینگ به ویژه برای سه گروه جذاب است.

1. مبتدی‌ها از آن برای دسترسی به بازار بدون نیاز به تسلط بر تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند.
2. معامله‌گران پرمشغله به آن تکیه می‌کنند زیرا وقت ندارند تمام روز نمودارها را رصد کنند.
3. حتی معامله‌گران باتجربه کپی می‌کنند تا استراتژی‌هایی که به صورت شخصی در آن متخصص نیستند را متنوع کنند.

کپی تریدینگ در ال‌بانک

کپی تریدینگ چگونه کار می‌کند؟

مکانیزم‌ها در اکثر پلتفرم‌های کریپتو مشابه است، از جمله LBank. ابتدا، یک صرافی یا کارگزار که کپی تریدینگ را به عنوان یک ویژگی داخلی ارائه می‌دهد انتخاب می‌کنید. سپس لیست رتبه‌بندی لید تریدرها با آمار عملکرد مانند بازده ۳۰ روزه، نرخ موفقیت، بیشترین افت سرمایه و تعداد افراد فعال که کپی می‌کنند را مرور می‌کنید. وقتی تریدری را پیدا کردید که سبک و ریسک پروفایلش با شما مطابقت دارد، سرمایه خود را تخصیص داده و مقدار سرمایه‌ای که به آن تریدر اختصاص می‌دهید را تعیین می‌کنید.

بیشتر پلتفرم‌ها دو حالت تخصیص ارائه می‌دهند: مقدار ثابت به ازای هر معامله (برای مثال، هر معامله کپی دقیقاً از ۵۰ دلار سرمایه شما استفاده می‌کند) یا نسبت ثابت (موقعیت شما همیشه ۱۰٪ از موقعیت لید تریدر است). پس از تخصیص، پلتفرم به صورت خودکار سفارشات تریدر را در حساب شما منعکس می‌کند. می‌توانید حد ضرر خود را تنظیم کنید، تخصیص را اصلاح کنید یا هر زمان که خواستید کپی را متوقف کنید.

سرمایه شما هرگز از حساب خودتان خارج نمی‌شود. شما در تریدر سرمایه‌گذاری نمی‌کنید. شما به پلتفرم اجازه می‌دهید سفارش‌هایی که با سفارشات آن‌ها مطابقت دارد را با استفاده از سرمایه خودتان در کیف پولتان اجرا کند.

چرا تریدرها از کپی تریدینگ استفاده می‌کنند

تنوع‌بخشی یکی دیگر از مزایای کمتر شناخته شده است. شما می‌توانید هم‌زمان چندین معامله‌گر را کپی کنید، مثلاً یکی که روی معاملات میان‌مدت بیت‌کوین تمرکز دارد و دیگری که استراتژی‌های مومنتوم آلت‌کوین را اجرا می‌کند، که سرمایه را در سبک‌های غیرهمبسته پخش می‌کند و ریسک تمرکز را کاهش می‌دهد. برخلاف مدیران دارایی سنتی، معامله‌گران اصلی در پلتفرم‌های عمومی هر معامله، نرخ موفقیت و افت سرمایه را به نمایش می‌گذارند، بنابراین شما از تاریخچه حسابرسی شده انتخاب می‌کنید نه از تبلیغات بازاریابی.

در نهایت، کپی تریدینگ تمایل دارد تا معاملات احساسی را حذف کند. بسیاری از زیان‌های خرده‌فروشی‌ها ناشی از فروش به‌دلیل ترس یا خرید به‌خاطر FOMO است. دنبال کردن یک استراتژی سیستماتیک انضباطی را تحمیل می‌کند که اکثر معامله‌گران خودگردان در حفظ آن مشکل دارند.

ریسک‌های کپی تریدینگ

کپی تریدینگ درآمد غیر فعال نیست. هر ریسکی که معامله‌گر اصلی می‌پذیرد، تبدیل به ریسک شما می‌شود، و پنج مورد وجود دارد که باید قبل از تخصیص حتی یک دلار بدانید.

واضح‌ترین خطر، ریسک بازار است. اگر بازار رمز ارز سقوط کند، موقعیت‌های کپی‌شده شما نیز همراه آن سقوط می‌کنند و بازده تاریخی یک معامله‌گر شما را در برابر کاهش گسترده محافظت نمی‌کند. ریسک عملکرد معامله‌گر اصلی که ارتباط نزدیکی دارد: حتی معامله‌گری با نرخ برد ۹۰٪ نیز دوره‌های بدشانس دارد و عملکرد گذشته نشان‌دهنده نتایج آینده نیست. اهرم هر دو جهت را تشدید می‌کند و از آنجایی که بسیاری از معامله‌گران اصلی در کریپتو از اهرم استفاده می‌کنند، موقعیت کپی‌شده شما نیز اهرمی است.

از طرف شما، تمرکز بیش از حد بزرگ‌ترین اشتباه تازه‌کاران در کپی‌کردن است. اختصاص بیشتر سرمایه خود به یک معامله‌گر اصلی باعث می‌شود استراتژی تبدیل به شرط‌بندی شود. دسته آخر ریسک پلتفرم و امنیت است: همه صرافی‌های کپی معاملات برابر نیستند، بنابراین به صرافی‌های مجاز با احراز هویت قوی، امنیت حسابرسی شده و سیاست‌های واضح جداسازی وجوه پایبند باشید.

ریسک با تعیین اندازه موقعیت، تنوع‌بخشی و محدودیت‌های سخت‌گیرانه توقف ضرر قابل مدیریت است، اما هرگز صفر نیست. هرگز با سرمایه‌ای که توان از دست دادنش را ندارید، کپی ترید نکنید.

کپی ترید چگونه در LBank کار می‌کند

خدمت کپی ترید LBank حول یک جدول امتیازات عمومی و یک سیستم رده‌بندی ساختار یافته برای لید تریدرها ساخته شده است.

جدول امتیازات LBank

جدول امتیازات در کپی ترید LBank لید تریدرها را در چندین نما رتبه‌بندی می‌کند، از جمله بالاترین بازده سرمایه (ROI)، بالاترین سود، کمترین افت، بالاترین سود کپی‌کنندگان، تریدرهای ستاره و بهترین عملکرد امروز. هر کارت تریدر، بازده 30 روزه، نرخ برد، بیشترین افت در 30 روز، دارایی تحت مدیریت (AUM)، کل سودها و تعداد جایگاه‌های کپی‌کننده باز را نمایش می‌دهد.

شما می‌توانید بر اساس نوع استراتژی، سابقه حداقل و پروفایل ریسک فیلتر کرده و سپس روی پروفایل هر تریدر کلیک کنید تا تاریخچه کامل معاملات به تفکیک معامله را قبل از تعهد مشاهده کنید.

کارمزدها و سهم سود

ال‌بانک هزینه جداگانه‌ای برای کپی‌تریدینگ دریافت نمی‌کند. شما فقط سهم سود معامله‌گر اصلی را پرداخت می‌کنید که بر اساس سطح آن‌ها تعیین شده است:

منبع: سیستم رتبه‌بندی معامله‌گران، کپی تریدینگ LBank 

سهم سود فقط از سود خالص گرفته می‌شود. اگر ضرر کنید، هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنید. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر با رتبه طلایی را کپی کنید و طی دوره تسویه حساب ۵۰۰ دلار سود خالص داشته باشید، شما ۴۳۰ دلار را نگه می‌دارید و معامله‌گر ۷۰ دلار (۱۴٪) دریافت می‌کند.

محدودیت‌های ریسک

LBank سقف تعداد کپی‌کنندگان یک معامله‌گر پیشرو را تعیین می‌کند، که از ۵۰ در سطح برنز شروع شده و تا ۱۰۰۰ در سطح پادشاه افزایش می‌یابد. این کار از تجمع دارایی‌های غیرقابل مدیریت در یک معامله‌گر جلوگیری می‌کند و به کنترل لغزش اجرای سفارش کمک می‌کند. وقتی جایگاه‌های یک معامله‌گر پر شود، کپی‌کنندگان جدید نمی‌توانند بپیوندند تا زمانی که کسی خارج شود، بنابراین نسبت کپی‌کنندگان به ظرفیت در جدول رده‌بندی همچنین نشانه‌ای از تقاضا است.

چگونه کپی تریدینگ را در LBank آغاز کنیم (مرحله به مرحله)

مرحله ۱. ایجاد حساب در LBank

ثبت نام کنید یا وارد شوید در lbank.com و احراز هویت KYC را کامل کنید.

مرحله 2. واریز USDT

کپی تریدینگ در LBank با USDT تسویه می‌شود، بنابراین قبل از شروع به مرور، حساب خود را تأمین مالی کنید.

مرحله 3. صفحه کپی تریدینگ را باز کنید

به کپی تریدینگ LBank بروید و مستقیماً به رتبه‌بندی هدایت می‌شوید، یا فهرست کامل را در زبانه "تمام لید تریدرها" باز کنید. 

ناوبری کپی تریدینگ LBank

مرحله 4. فیلتر و انتخاب یک لید تریدر

از تب‌های مرتب‌سازی (بالاترین بازده سرمایه‌گذاری، کمترین افت سرمایه، معامله‌گران برتر) برای محدود کردن لیست استفاده کنید، سپس به پروفایل هر معامله‌گر مراجعه کنید تا نرخ موفقیت، بیشترین افت سرمایه، تعداد معاملات و توصیف استراتژی را بررسی کنید. فقط بر اساس بازده سرمایه‌گذاری انتخاب نکنید. معامله‌گری با بازده 300٪ و افت سرمایه 80٪، کپی ایمن نیست.

همه معامله‌گران پیشرو، کپی تریدینگ ال‌بانک

مرحله ۵. روی "کپی" کلیک کنید و تنظیمات را انجام دهید

در پروفایل معامله‌گر، دکمه کپی را بزنید، سپس تخصیص خود را (مقدار ثابت یا نسبت ثابت) و حد سود و حد ضرر خود و حداکثر اندازه پوزیشن را تنظیم کنید. قبل از تایید یک بار دیگر مرور کنید.

مرحله ۶. نظارت و تنظیم

داشبورد کپی تریدینگ خود را به طور منظم بررسی کنید. می‌توانید در هر زمان کپی کردن را متوقف، از سر بگیرید یا متوقف کنید. اگر ریزش یک معامله‌گر از تحمل شما بیشتر شود، متوقف شوید؛ منتظر بازگشت آن نمانید.

آشنایی با ۳ معامله‌گر برتر لید در LBank

تا آوریل ۲۰۲۶، سه معامله‌گر لید در LBank وجود دارند که به عنوان مطالعه موردی ارزش بررسی دارند. آمار در زمان نگارش زنده است؛ قبل از کپی کردن اعداد فعلی را چک کنید.

۱. Elon.Musk: عملکرد پیشتاز

پروفایل معامله‌گر لید Elon.Musk در LBank

ایلان ماسک در حال حاضر نرخ بازگشت سرمایه ۳۰ روزه +۱۸۵.۷۹٪ با نرخ برد ۹۰.۴۸٪ (۱۹ معامله سودآور در برابر ۲ معامله زیان‌ده در ۳۰ روز گذشته) را گزارش می‌کند. جایگاه‌های کپی‌کننده ۲۴ از ۲۵ پر شده‌اند، حساب به مدت ۲۰ روز در پلتفرم فعال بوده و ۴۵ معامله انجام داده است. این تریدر رویکرد خود را "برنامه‌محور، خروج‌های زمان‌بندی شده، بدون تعقیب" توصیف می‌کند.

اعداد تهاجمی هستند و نرخ برد بالا است، اما این تریدر همچنین بیشترین افت سرمایه و کوتاه‌ترین سابقه را در بین سه مورد پروفایل شده اینجا دارد. جایگاه‌ها به سرعت پر می‌شوند. این به عنوان تخصیص با ریسک و بازده بالا در یک سبد متنوع مفید است، اما شرط بستن روی یک تریدر به تنهایی نیست.

۲. سِلکتوم: سیستماتیک منضبط

پروفایل معامله‌گر اصلی Selectum در LBank

Selectum در ۳۰ روز گذشته سود بازگشت سرمایه ۸۲.۸۹٪ با نرخ برد ۵۷٪ (۷۴ معامله سودده در برابر ۵۵ معامله زیانده در ۳۰ روز گذشته) ثبت کرده است، و ۹ از ۵۰ جایگاه کپی‌کننده پر شده است. این حساب دارای ۹۳ روز سابقه و ۱۱۵۴ معامله کل است، که بزرگ‌ترین نمونه آماری از بین این سه پروفایل است. Selectum این روش را "معامله مشتقه آینده سیستماتیک و مبتنی بر قوانین، بدون مارتینگل، بدون شبکه و بدون ورودهای هیجانی" توصیف می‌کند و در بیو اضافه می‌کند: "من با مدیریت ریسک سختگیرانه با سرمایه خودم معامله می‌کنم، تمرکز بر ثبات و کنترل کاهش سرمایه."

نرخ برد پایین‌تر معمول سیستم‌های مبتنی بر قوانین است که به منظور شکار چند برد بزرگ، زیان‌های کوچک زیادی را تحمل می‌کنند. ترکیب تعداد بالای معاملات، زبان مدیریت ریسک شفاف و بازدهی سرمایه متوسط، Selectum را از نظر آماری قوی‌ترین پروفایل از بین این سه کرده است.

3. کنگ کنگ: کهنه‌کار متعادل

پروفایل معامله‌گر اصلی کنگ کنگ در LBank

کنگ کنگ طی ۷۵ روز و در ۱۳۴ معامله، با بازده ۳۰ روزه ۴۲.۰۳+٪ قرار دارد، با ۱۱ جایگاه از ۵۰ جایگاه کپی‌کننده پر شده است. نکته قابل توجه این است که پنجره ۳۰ روزه ۱۱ معامله سودآور و هیچ معامله زیان‌دهی نداشته است، نرخ موفقیت ۱۰۰٪ در نمونه‌ای کوچک که نشان‌دهنده رویکرد بسیار انتخابی سبک نوسانی است. ارزش رصد کردن را دارد اما به دلیل اندازه نمونه کوچک ۳۰ روزه ممکن است نرخ موفقیت مجدداً تغییر کند. گزینه مفیدی برای تعادل پرتفوی است اگر قبلاً معامله‌گری با ریسک بالاتر مثل Elon.Musk را کپی می‌کنید.

چگونه در LBank تبدیل به معامله‌گر اصلی شویم

اگر یک استراتژی ثابت دارید، تبدیل شدن به یک معامله‌گر اصلی می‌تواند معاملات شما را به درآمد متناوب تبدیل کند. تا آوریل ۲۰۲۶، ال‌بانک بیش از ۲۵۰،۰۰۰ معامله کپی ثبت کرده و بیش از ۱،۲۰۰،۰۰۰ USDT به عنوان سهم سود به معامله‌گران اصلی خود پرداخت کرده است.

منبع: کپی تریدینگ ال‌بانک، جذب رهبر 

شرایط ورود به صورت عمدی پایین تعیین شده است. برای درخواست در سطح برنز حداقل ۵۰ USDT در سرمایه حساب نیاز دارید و هیچ حداقل بازگشت سرمایه یا تعداد دنبال‌کننده اجباری وجود ندارد. سهم سود از ۱۰٪ در برنز تا ۲۰٪ در سطح کینگ بر اساس سرمایه افزایش می‌یابد.

علاوه بر سهم سود، معامله‌گران پیشرو واجد شرایط تسویه سود روزانه، تا ۵۰۰۰ تتر به عنوان سرمایه معاملاتی برای بهترین عملکردها، یارانه حقوق ماهانه و بازپرداخت اضافی کارمزد معاملات دریافت می‌کنند. همچنین LBank در معرض تبلیغات متنوعی مانند نمایش درون‌برنامه‌ای، بنر صفحه اصلی، پوش نوتیفیکیشن برنامه، توییتر و تلگرام قرار می‌دهد و علاوه بر این، در سطوح بالاتر یک مدیر حساب اختصاصی با پشتیبانی یک‌به‌یک ۲۴ ساعته ارائه می‌دهد. 

کپی تریدینگ سودآور است؟ نگاه واقع‌بینانه

کپی تریدینگ می‌تواند سودآور باشد، اما انتظار واقع‌بینانه برای یک سبد به‌خوبی انتخاب‌شده از معامله‌گران پیشرو بیشتر به بازده‌های ماهانه ثابت با رقم‌های یک‌رقمی یا دو رقمی پایین نزدیک است، نه بازده ۲۰۰٪+ که در صدر هر جدول رده‌بندی می‌بینید.

اینکه شما سود کنید به چهار عامل بستگی دارد. 

1. انتخاب معامله‌گر در اولویت است: اولویت را به معامله‌گرانی بدهید که سه ماه یا بیشتر عملکرد ثابتی داشته‌اند نه کسی که طی 10 روز 300٪ افزایش داشته است.
2. انضباط کاهش سرمایه به همان اندازه اهمیت دارد، زیرا معامله‌گری که بیشینه کاهش سرمایه ۳۰٪ دارد، به طور آماری دوباره به همان کاهش خواهد رسید؛ فقط در صورتی کپی کنید که بتوانید تحمل آن را داشته باشید.
3. تنوع‌بخشی سومین اهرم است: از سه تا پنج معامله‌گر با استراتژی‌های مختلف کپی کنید و هرگز بیش از ۲۰٪ از سرمایه کپی‌تریدینگ خود را به یک معامله‌گر اختصاص ندهید.
4. در نهایت، افق زمانی. کپی‌تریدینگ مرکب است و انتظار بازدهی تغییر زندگی در ۳۰ روز، باعث از بین رفتن حساب اکثر کپی‌کنندگان می‌شود.

معامله‌گرانی که بهترین نتایج بلندمدت را برای کپی‌کنندگان دارند، همیشه کسانی نیستند که بالاترین بازده اسمی را دارند. آن‌ها کسانی هستند که کمترین کاهش سرمایه را نسبت به بازدهی خود دارند، که تقریباً شاخص شارپ محسوب می‌شود.

نکاتی برای انتخاب معامله‌گر اصلی مناسب

از حداقل سه ماه سابقه شروع کنید و معامله‌گرانی که کمتر از ۹۰ روز سابقه دارند را بدون توجه به بازدهی سرمایه‌شان نادیده بگیرید. همیشه همزمان با بازدهی سرمایه، بیشترین کاهش سرمایه را بررسی کنید، چون معامله‌گری با بازدهی ۱۰۰٪ و کاهش ۷۰٪ ریسک بیشتری نسبت به معامله‌گری با بازدهی ۴۰٪ و کاهش ۱۵٪ دارد. تعداد معاملات نیز اهمیت دارد: بیش از ۵۰۰ معامله در سابقه، از نظر آماری معنادارتر از ۲۰ معامله است.

سبک معامله‌گر را با تحمل ریسک خود مطابقت دهید، زیرا معامله‌گران فیوچرز با اهرم بالا محصولی کاملا متفاوت با معامله‌گران نوسان‌گیر اسپات با اهرم پایین هستند. در سه تا پنج معامله‌گر تنوع ایجاد کنید، زیرا یک معامله‌گر یک شرط متمرکز است، نه یک استراتژی. همچنین ماهانه دوباره ارزیابی کنید، زیرا معامله‌گران اصلی خوب می‌توانند بد شوند؛ هر ۳۰ روز پرتفوی خود را بررسی کرده و عملکرد ضعیف‌ها را زود قطع کنید.

افکار پایانی

کپی تریدینگ یکی از در دسترس‌ترین روش‌ها برای دسترسی به بازار کریپتو بدون تبدیل شدن به یک تریدر تمام‌وقت است، اما این روش پاداش نظم را می‌دهد نه شانس. مجموعه‌ای متنوع از معامله‌گران پیشرو با سوابق اثبات‌شده انتخاب کنید، موقعیت‌ها را با احتیاط اندازه‌گیری کنید و سه ماه اول را به عنوان زمان یادگیری در نظر بگیرید.

توضیح: این محتوا صرفاً برای اهداف آموزشی است و به معنای ارائه مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا معاملاتی نیست. معامله ارزهای دیجیتال ریسک بالایی دارد و ممکن است برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نباشد. عملکرد گذشته نشان‌دهنده نتایج آینده نیست. همیشه تحقیقات خود را انجام دهید و هرگز بیش از توان خود برای از دست دادن سرمایه‌گذاری نکنید.