aave3lPrijs

(AAVE3L)

AAVE3L is een leveraged token ontworpen om de dagelijkse prijsbewegingen van het onderliggende AAVE token te versterken. De '3L' duidt doorgaans op een 3x lange hefboomwerking (leverage), wat betekent dat het tot doel heeft drie keer het dagelijkse rendement van AAVE te leveren. Het is niet het native token van het Aave protocol, dat AAVE is, maar een afzonderlijk derivaatproduct.

Nee, AAVE3L wordt niet direct uitgegeven, gecreëerd of onderschreven door het Aave protocol. Het is een derivaatproduct, specifiek een leveraged token, aangeboden door externe cryptocurrency exchanges. Hoewel het de prijsbewegingen van het native AAVE token volgt, staat het volledig los van het gedecentraliseerde financierings (DeFi) protocol van Aave en zijn bestuur (governance). Dit onderscheid is cruciaal voor het begrijpen van de oorsprong en de bijbehorende risico's.

AAVE3L bereikt zijn beoogde hefboomwerking doorgaans door gebruik te maken van perpetual futures contracts. Om de gewenste hefboomratio, zoals 3x, te behouden, wordt de onderliggende portfolio van het token periodiek opnieuw in balans gebracht (gerebalanceerd), vaak op dagelijkse basis. Dit rebalancing-mechanisme is cruciaal om ervoor te zorgen dat het token consequent streeft naar zijn gespecificeerde versterkte rendementen ten opzichte van de dagelijkse prestaties van het AAVE token.

Het handelen in AAVE3L brengt aanzienlijke risico's met zich mee. Belangrijke zorgen zijn onder andere het compounding effect, waarbij dagelijkse rebalancing kan leiden tot een aanzienlijke afwijking van de prestaties van het onderliggende AAVE over tijd, vooral in volatiele markten. Er is ook volatiliteitsverval (volatility decay), waarbij het token waarde kan verliezen, zelfs als de onderliggende activa herstellen. Liquidatierisico is van toepassing op de onderliggende derivaten, wat de waarde van het token beïnvloedt, en tracking errors kunnen optreden als gevolg van rebalancingkosten, kosten en marktinconsistenties, wat betekent dat het token zijn beoogde hefboomwerking mogelijk niet perfect weerspiegelt.

Leveraged tokens zoals AAVE3L zijn over het algemeen beschikbaar op gecentraliseerde cryptocurrency exchanges die specifiek dit soort derivaatproducten noteren en ondersteunen. U kunt AAVE3L bijvoorbeeld vinden voor handel op platforms zoals LBank.

Vanwege het inherente rebalancing-mechanisme en de compounding effecten op dagelijkse rendementen, wordt AAVE3L, net als andere leveraged tokens, over het algemeen niet aanbevolen voor langetermijnbezit. Deze producten zijn primair ontworpen voor kortetermijnhandelstrategieën, waarbij handelaren proberen te profiteren van versterkte dagelijkse prijsbewegingen. Het aanhouden ervan gedurende langere perioden, vooral in volatiele of zijwaartse markten, kan leiden tot aanzienlijk waardeverval dat aanzienlijk afwijkt van de prestaties van de onderliggende AAVE activa.