Depinisyon ng Palsong Breakout (Mataas na Punto/Trendline/Istraktura ng Kahon)

Sa madaling salita, ito ay: Breakout → Hindi Makatagal → Naibabalik. Kahit na tumusok ang presyo, hindi ito nakabuo ng epektibong suporta o pagbabago ng resistance, sa halip, nagiging senyales ito ng pang-akit para sa long (o pang-akit para sa short), at sa huli ay bumalik ang presyo sa orihinal nitong istraktura.

Paano Hatulan ang Palsong Breakout? Kabanata ng Istraktura ng Kahon

Kapag nagko-consolidate sa istraktura ng kahon, para matukoy ang palsong breakout, tingnan ang tatlong pangunahing puntos na ito:

1. Pagsasama ng Volume: May volume ba kapag bini-break ang resistance level?
2. Pangunahing Posisyon: Malinaw ba ang reaksyon ng presyo sa gilid ng kahon (dating mataas/dating mababa)?
3. Mabilis na Pag-angat at Pag-dispatsa: Obserbahan kung may mabilis na pag-angat, na agad sinusundan ng matinding pagbabalik sa loob ng kahon.

Paano Isasama ang Volume sa Paghuhusga ng Pattern

Ang puso ng pag-aaral ng pattern ay dapat kasama ng volume; ang pattern na walang volume ay walang laman.

▶ Ano ang Ibig Sabihin ng Pagtaas ng Volume?

Nangangahulugan ito na pumasok ang "totoong pera", nakamit ng merkado ang pagkakaisa, tanging sa gayon ay maituturing na totoo ang puwersang ito.

▶ Ano ang Ibig Sabihin ng Walang Volume?

Nangangahulugan ito na hindi maitulak, o malakas ang pagmamanman ng merkado. Karaniwan, kapag walang volume sa isang relatibong tuktok o ibaba, ito ay senyales ng babala ng isang pagbabaliktad.

▶ Karaniwang Paraan ng Paghuhusga

1. Breakout na may Volume: Malakas ang lakas ng bullish, mataas ang posibilidad ng tunay na breakout.

1. Pag-angat na Walang Volume: Nangangahulugan na hindi kayang hilahin pataas. Kung walang patuloy na bullish volume sa isang relatibong tuktok, napakadaling mag-correct ng merkado.

1. Pagbaba na may Volume: Pinabilis na pagkatakot. Malakas ang lakas ng bearish, maaaring hindi pa tapos ang downtrend.

4 Praktikal na Hakbang

1. Kumpirmahin ang kasalukuyang trend: Pangunahin batay sa daily o four-hour chart, tingnan muna ang pangkalahatang direksyon.

2. Hanapin ang mga pangunahing sona: Kumpirmahin ang mataas at mababang puntos ng trend (ang bears ay titingin sa resistance, ang bulls ay titingin sa support).

3. Tingnan ang lakas ng K-bar (candlestick): Sa mga pangunahing sona, hanapin kung may mga reversal K-bar (halimbawa: hammer, inverted hammer, malaking bullish candle, malaking bearish candle), na maaaring ipares sa nakaraang artikulo sa pagtuturo ng K-bar [ilagay ang link].

4. Beripikahin ang Volume:

a. Senaryo ng Resistance Zone:

(1). Kapag umabot sa relatibong tuktok na sona, kung humina ang bullish volume, nagsimulang lumabas ang bearish volume o nilagpasan pa ang bullish, na sinusundan ng pagtaas ng volume, nangangahulugan ito na bumaliktad na ang trend sa bearish - > Maaaring subukan ang short-term range short trades

(2). Kapag umabot sa relatibong tuktok na sona, kung may malaking berdeng K-bar sa breakout, at sabay na lumaki ang bullish volume, nangangahulugan ito na malaki ang posibilidad ng pagpapatuloy ng trend - > Maaaring subukan ang breakout long trades

b. Senaryo ng Support Zone:

(1). Kapag umabot sa relatibong ilalim na sona, kung humina ang bearish volume, nagsimulang lumaki ang bullish volume at nilagpasan ang bearish, na sinusundan ng pagtaas ng volume, nangangahulugan ito na bumaliktad na ang trend sa bullish - > Maaaring subukan ang short-term range short trades

(2). Kapag umabot sa relatibong tuktok na sona, kung may malaking pulang K-bar na sumara mas mababa kaysa sa dating mababa at maikli ang bahagi ng anino (shadow), at sabay na lumaki ang bearish volume, nangangahulugan ito na malaki ang posibilidad ng pagpapatuloy ng trend - > Maaaring subukan ang breakout short trades

P.S. Para sa mas advanced na paggamit, maaaring isama ang "Fibonacci Retracement" upang tumpak na matukoy kung balido ang palsong breakout

Mga Karaniwang Pagkakamali ng Baguhan

1. Masyadong naniniwala sa pamahiin: Iniisip na kapag lumabas ang isang pattern, ito ay "tiyak" na mangyayari
2. Hindi pinapansin ang trend: Hindi isinasama ang malaking trend, pag-trade laban sa trend
3. Hindi pinapansin ang volume: Tinitingnan lang ang hitsura ng chart pattern, hindi tinitingnan ang trading volume sa ilalim
4. Walang stop loss: Ito ang pinakamalubha. Hindi nagtakda ng stop loss
5. Bulag na paghabol sa presyo: Sumusugod kapag nakakita ng breakout, pinakamadaling mailabas ng palsong breakout

Mga Limitasyon ng Pag-aaral ng Pattern

1. Isyu ng Probabilidad: Ang mga pattern ay puro probabilidad lang, hindi isang daang porsyento, ang ginagawa natin ay expected value trading.
2. Pangunahin ang Trend: Ang malaking trend ay laging mas mahalaga kaysa sa iisang pattern.
3. Hindi maaaring ihiwalay: Hindi maaaring direktang pumasok batay lang sa isang pattern, nangangailangan ng maraming beripikasyon, tulad ng pagsasama sa K-bar, pagmamasid sa reaksyon ng presyo, pagsasama sa balita, pagmamasid sa volume, paggamit ng ibang sistema ng trading, atbp.
4. Hindi mahuhulaan ang oras: Alam na aakyat, ngunit hindi alam kung kailan aakyat.
5. Pagkakaiba ng Timeframe: Mas maliit na timeframe (halimbawa, 15-minutong chart) ay mas madaling magpakita ng pekeng signal o whipsaw.