سهام کوینبیس (Coinbase) افت پس از اعلام درآمد را در روز جمعه ادامه داد و با کاهش بیش از ۱۲ درصدی، نگرانیهایی را در مورد رشد کوتاهمدت این صرافی به دلیل درآمد ضعیفتر معاملاتی و زیان ۳۵۹ میلیون دلاری فصلی ایجاد کرد.
سهام کوینبیس پس از آنکه این شرکت نتایج ضعیفتر از حد انتظار سهماهه دوم خود را گزارش کرد، تحت فشار فروش شدید گشایش یافت.
در زمان بررسی نمودار، COIN با قیمت ۱۴۳.۷۷ دلار معامله میشد که ۱۹.۸۱ دلار یا ۱۲.۱۱% کاهش برای جلسه معاملاتی داشت. این سهم پس از گشایش با قیمت ۱۵۳.۱۰ دلار، به پایینترین حد روزانه خود یعنی ۱۳۹.۱۱ دلار رسید، که نشان میدهد فروش پس از زنگ گشایش سرعت گرفت.
این حرکت پس از کاهش ۵.۱۲ درصدی پیش از بازار به ۱۵۵.۲۰ دلار صورت گرفت. کوینبیس روز پنجشنبه با قیمت ۱۶۳.۵۸ دلار بسته شده بود، پس از اینکه در معاملات عادی ۲.۱۸% افزایش یافته بود، اما واکنش به گزارش درآمد، این پیشرفت را از بین برد و سهام را به پایینترین سطح خود از اواخر ژوئن رساند.
ضعف در سراسر بازار گستردهتر ارزهای دیجیتال به این فشار افزود. بیتکوین ۱.۳۴% کاهش یافت و به حدود ۶۳,۶۵۵ دلار رسید، در حالی که ارزش بازار کل ارزهای دیجیتال ۱.۱۱% کاهش یافت و به ۲.۱۸ تریلیون دلار رسید.
این موضوع برای کوینبیس مهم است زیرا کارمزدهای تراکنش همچنان به قیمتهای کریپتو و فعالیت معاملاتی گره خوردهاند. نوسانات کمتر یا کاهش قیمت داراییها میتواند مشارکت خردهفروشان را کاهش دهد، حتی زمانی که صرافی سهم بازار را به دست میآورد.
کوینبیس ۱.۲۲ میلیارد دلار درآمد در سهماهه دوم گزارش کرد که کمتر از ۱.۲۹ میلیارد دلار برآورد وال استریت بود. درآمد ۱۴% نسبت به سهماهه قبل و ۱۸.۵% نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت.
این شرکت همچنین زیان خالص تقریبی ۳۵۹ میلیون دلاری را ثبت کرد. کاهش درآمد تراکنشهای خردهفروشی و سازمانی بر این نتیجه تأثیر گذاشت، زیرا معاملات داراییهای دیجیتال در بازارهای کلیدی کند شد.
با این حال، کوینبیس اعلام کرد که سهم آن از حجم معاملات جهانی کریپتو به رکورد ۱۰.۳% رسیده است که از ۹.۱% در سهماهه اول بیشتر است. این صرافی اکنون برای سه سهماهه متوالی، سهم بازار را به دست آورده است، با وجود شرایط ضعیفتر در بازار گستردهتر.
فعالیت مشتقات نزدیک به رکورد سهماهه قبل باقی ماند، در حالی که قراردادهای رویدادی و درآمدهای مرتبط با آن ۱٠۶% به صورت سهماهه افزایش یافت. به گفته این شرکت، آن کسبوکار از نرخ درآمد سالانه ۱۰۰ میلیون دلار فراتر رفت.
استیبلکوینها نیز منبع رشدی را فراهم کردند. میانگین USDC نگهداری شده در محصولات کوینبیس به رکورد ۲۰ میلیارد دلار رسید که بیش از ۳۰% از عرضه در گردش این استیبلکوین را تشکیل میدهد.
برایان آرمسترانگ، مدیر عامل اجرایی، استیبلکوینها، بلاکچین بیس (Base) و بازارهای پیشبینی را به عنوان بخشهای مهمی از توسعه کوینبیس فراتر از معاملات اسپات ارزهای دیجیتال معرفی کرده است. درآمد حاصل از اشتراک و خدمات نیز میتواند آسیبپذیری آن را در برابر تغییرات شدید در فعالیت تراکنشها کاهش دهد، اگرچه آخرین گزارش درآمد نشان میدهد که شرایط معاملاتی همچنان تأثیر زیادی بر عملکرد کلی دارد.
نمودار روزانه کوینبیس نشان میدهد که افت درآمد، سهام را به زیر حد پایینی باندهای بولینگر خود سوق داد.
COIN پس از رسیدن به ۱۳۹.۱۱ دلار، زیر باند پایینی در ۱۴۹.۳۸ دلار معامله شد. افت به زیر این مرز نشان میدهد که حرکت فروش از محدوده معاملاتی اخیر سهم فراتر رفته است، اگرچه بهبود فوری را تضمین نمیکند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) روزانه به ۳۹.۱۹ کاهش یافت که پایینتر از میانگین سیگنال آن یعنی ۴۹.۵۱ است. مومنتوم به شدت تضعیف شده است، اما RSI بالای آستانه سنتی فروش بیش از حد یعنی ۳۰ باقی مانده است، که در صورت فعال ماندن فروشندگان، فضایی برای زیانهای بیشتر باقی میگذارد.
حمایت فوری بین ۱۳۹ و ۱۴۰ دلار قرار دارد، جایی که خریداران به طور موقت در طول افت روز جمعه وارد شدند. شکست قطعی زیر آن منطقه میتواند محدوده ۱۳۰ تا ۱۳۵ دلار را آشکار کند که در طول فروش فوریه از سهام حمایت کرده بود.
در صورت صعود، COIN ابتدا باید باند پایینی بولینگر نزدیک به ۱۴۹.۳۸ دلار را بازیابی کند. مقاومت بیشتر در حدود محدوده گشایش روز جمعه بین ۱۵۳.۱۰ تا ۱۵۳.۶۸ دلار قرار دارد.
یک بهبود پایدار بالای این سطوح میتواند توجه را به نقطه میانی بولینگر در ۱۶۱.۸۸ دلار معطوف کند. آن سطح اکنون نزدیک به قیمت پایانی روز پنجشنبه یعنی ۱۶۳.۵۸ دلار است و نشاندهنده یک آزمون سختتر برای هرگونه بهبود ناشی از درآمد است.
افت درآمد به دنبال چندین تغییر در تیم مدیریت ارشد کوینبیس رخ میدهد. همانطور که crypto.news یک هفته پیش از اعلام نتایج گزارش داد، این صرافی پس از کاهش ۱۴ درصدی نیروی کار خود، چهار مدیر ارشد را جایگزین یا بازنشسته کرد.
لارنس براک، مدیر ارشد منابع انسانی، قرار است در ۱۷ اوت نقش خود را ترک کند و دومینیک بایلت قرار است جانشین او شود. گرگ توسار، همکار سرپرست کوینبیس اینستیتیوشنال (Coinbase Institutional)، به یک موقعیت متمرکز بر سیاست منتقل شده است.
پاول گروال نیز قصد داشت نقشهای خود به عنوان مدیر ارشد حقوقی و دبیر شرکت را در ۳۱ جولای ترک کند. مولی آبراهام قرار است مشاور عمومی و دبیر شود، در حالی که رایان ونگراک به عنوان اولین نایب رئیس و مدیر امور شرکت کوینبیس خدمت خواهد کرد.
کوینبیس به طور جداگانه راب ویتوف، مهندس اولیه شرکت، را در ۲۸ جولای به عنوان مدیر ارشد فناوری منصوب کرد. آرمسترانگ، ویتوف را به خاطر کمک به تبدیل کوینبیس به "یکی از پیشرفتهترین شرکتهای جهان در زمینه هوش مصنوعی" ستود، اگرچه این توصیف، ارزیابی مدیر عامل اجرایی است نه یک رتبهبندی مستقل.
برای سرمایهگذاران آمریکایی، عدم تحقق درآمد، توجه بیشتری را به توانایی کوینبیس برای تبدیل استراتژی گستردهتر محصولات خود به درآمد تکراری معطوف میکند. این شرکت در مشتقات، استیبلکوینها، سهام و بازارهای پیشبینی گسترش یافته است، اما مسیر کوتاهمدت COIN ممکن است همچنان به حجم معاملات کریپتو و اینکه آیا سهام میتواند بالای ۱۴۹ دلار بهبود یابد، بستگی داشته باشد.
