در یک تابستان آرام، بازار رمزارزها نیز جلسه معاملاتی آرامی را پشت سر گذاشت، اما نمودارها برای بیت کوین، رهبر بازار، و زکش، یکی از داغترین آلت کوینهای سال گذشته، تصاویر متفاوتی را نشان میدهند.
بیت کوین این هفته را با ترس از تهدیدات کوانتومی و هوش مصنوعی گذراند: جیم کریمر از CNBC اعلام کرد که به دلیل ترس از محاسبات کوانتومی، BTC خود را به فروش میرساند، و یک اکسپلویت جداگانه ۱۳۰ میلیون دلاری در کیف پول Coldcard که اواخر هفته گذشته فاش شد، به نگرانیهای مربوط به حضانت (custody scare) افزود.
در سطح کلان، فدرال رزرو با حفظ نرخها در محدوده ۳.۵٪ تا ۳.۷۵٪، داراییهای پرریسک را در بلاتکلیفی "صبر کن و ببین" (wait-and-see) قرار داد.
زکش، کوین حریم خصوصی که توسط افشاگر NSA، ادوارد اسنودن، یکی از بنیانگذاران آن است، دلیل محکمتری برای حرکت داشت. ارتقای آیرونوود (Ironwood) آن، ارتقای شبکه NU6.3، در تاریخ ۲۸ جولای در بلاک ۳,۴۲۸,۱۴۳ در شبکه اصلی (mainnet) فعال شد و زیرساخت حریم خصوصی شبکه را بازسازی کرد. این اتفاق کوچکی نبود، با توجه به اینکه این بهروزرسانی ترسهایی را که مجدداً هوش مصنوعی با کشف یک آسیبپذیری در کد زکش ایجاد کرده بود، که اکنون وصله شده است، برطرف کرد.
زکش، که با نماد ZEC معامله میشود، پس از فعالسازی ارتقا، در یک سناریوی کلاسیک "خبر را بفروش" (sell-the-news) افت کرد، قبل از اینکه خریداران بازگردند. افزایش ۲.۹۵ درصدی ZEC در روز سهشنبه، روایت بازیابی را زنده نگه میدارد.
بیت کوین در محدوده قیمتی ۶۳,۸۲۰ تا ۶۴,۷۰۶ دلار نوسان داشت و در حال حاضر با قیمت ۶۴,۶۵۶ دلار معامله میشود که ۰.۹۴٪ افزایش یافته است. این حرکت بیشتر شبیه به تلاش برای بازیابی است، نه بازگشت روند.
تصویر بزرگتر، تله را مشخص میکند. بیت کوین در ماه مه به نزدیکی ۸۰,۰۰۰ دلار رسید، در ماه ژوئن تا نزدیکی ۵۶,۰۰۰ دلار سقوط کرد و از آن زمان تاکنون در ماه جولای و اوایل آگوست در محدوده ۶۰,۰۰۰ تا ۶۷,۰۰۰ دلار تثبیت شده است. این یک پایه (base) است، نه یک شکست (breakout).
قیمت بیت کوین اکنون به سمت میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (EMA) در حدود ۶۶,۵۰۰ دلار فشار میآورد، سقفی که هر بار بازگشتی را از زمان شکلگیری الگویی که معاملهگران آن را تقاطع مرگ (death cross) مینامند، محدود کرده است. ساختار همچنان شبیه به یک رالی تسکینی (relief rally) در یک روند نزولی است: بالاتر از کف ماه ژوئن، اما هنوز قادر به بازپسگیری میانگین بلندمدت نیست.
میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (میانگین قیمت ۵۰ روز گذشته) نزدیک به ۶۴,۲۰۰ دلار قرار دارد، که پایینتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در نزدیکی ۶۶,۵۰۰ دلار است، و این یک آرایش "تقاطع مرگ" را نشان میدهد. تقاطع مرگ زمانی رخ میدهد که میانگین کوتاهمدت پایینتر از میانگین بلندمدت قرار گیرد، بنابراین مسیر میانمدت همچنان نزولی است. قیمت فعلی BTC بالای میانگین متحرک ۵۰ روزه است اما زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه قرار دارد، که نشاندهنده یک بازیابی کوتاهمدت است که به مقاومت بلندمدت فشار میآورد.
شاخص قدرت نسبی (RSI)، یک معیار مومنتوم در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ که بالای ۷۰ به معنای اشباع خرید (overbought) و زیر ۳۰ به معنای اشباع فروش (oversold) است، عدد ۵۳.۵ را نشان میدهد که کمی بالاتر از خط خنثی ۵۰ است. خنثی تا کمی صعودی، اما نه قانعکننده.
شاخص مومنتوم فشردگی (Squeeze Momentum) فعال است و نشان میدهد که چیزی در حال بارگذاری است. فشردگیها اغلب در جهت روند قبلی حل میشوند تا اینکه معکوس شوند، بنابراین این فشردگی علیه رالی است. شاخص میانگین جهتدار (ADX) عدد ۱۴.۲ را نشان میدهد، که ضعیف است و فشار جهتدار منفی دارد. قرائتهای زیر ۲۴ به این معنی است که هیچ روند تأیید شدهای وجود ندارد و شکستهای کاذب رایج هستند.
مقاومت در نزدیکی EMA 200 در ۶۶,۵۰۰ دلار قرار دارد، سپس بالاترین سطح این موج در ۶۶,۹۲۱ دلار. گاوها برای تأیید اینکه فشردگی میتواند به سمت بالا حرکت کند، نیاز به بستهشدن روزانه بالای آن منطقه دارند. در سمت نزولی، از دست دادن ۶۴,۰۵۷ دلار، کف منطقه طلایی، راه را برای ۶۳,۷۷۸ دلار و سپس سطح گرد ۵۶,۰۰۰ دلار که نشاندهنده کف ماه ژوئن است، باز میکند. تلاش برای رسیدن به ۶۶,۵۰۰ دلار که ناموفق باشد، یک تله گاوی (bull trap) طبق کتابهای درسی خواهد بود.
زکش امروز داستان سازندهتری را روایت کرد. در حال حاضر با قیمت ۵۲۰.۳۳ دلار و ارزش بازار تقریبی ۸.۷ میلیارد دلار معامله میشود که ۲.۹۵٪ افزایش یافته است، پس از رسیدن به اوج ۵۲۵.۰۰ دلار و کف ۵۰۲.۹۸ دلار. قیمت ZEC در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۵٪ افزایش یافته است.
مسیر حرکت نیز این را تأیید میکند. زکش از حدود ۳۰۰ دلار به اوج نزدیکی ۶۸۰ دلار بین آوریل و اوایل ژوئن صعودی شدید داشت، سپس در اواسط ژوئن به شدت به حدود ۴۸۰ دلار سقوط کرد.
از آن زمان، تا ۵۶۰ دلار بازیابی شده و سپس به ۵۲۰ دلار فعلی بازگشته است. این یک بازیابی است که به روند نزولی بازنگشته است: قیمت بالای هر دو میانگین متحرک حفظ شده است، و ضرر آوریل-ژوئن هضم شده است تا تکرار شود. افت اخیر از ۵۶۰ دلار به ۵۲۰ دلار بیشتر شبیه به یک پولبک (pullback) در داخل روند بازیابی است، نه یک روند نزولی جدید.
میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در ۵۰۴.۱۵ دلار قرار دارد، بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در ۴۸۸.۴۰ دلار، که یک "تقاطع طلایی" (golden cross) است، معکوس صعودی "تقاطع مرگ" بیت کوین. قیمت فعلی زکش بالای هر دو میانگین است، بنابراین مسیر میانمدت صعودی است. RSI عدد ۵۶.۸ را نشان میدهد، که در قلمرو صعودی است اما کشیده نشده است. فشردگی (Squeeze) غیرفعال است، بنابراین هیچ فشردگیای در حال شکلگیری نیست، فقط یک حرکت ثابت. ADX عدد ۱۳.۴ را نشان میدهد، که ضعیف است و به این معنی است که بازیابی فاقد قطعیت است و هنوز میتواند نوسانی باشد. قیمت به سطح ۵۲۵ دلار (بالاترین سطح این موج) که سقف حرکت فعلی است، فشار میآورد.
مقاومت در حدود ۵۶۰ و ۶۰۰ دلار تعیین شده است، با اوج آوریل نزدیک به ۶۸۰ دلار فراتر از آن. شکست واضح ۵۲۵ دلار، موج بازیابی را تأیید میکند؛ عدم موفقیت در آنجا احتمالاً باعث عقبنشینی به ۵۰۴.۱۵ دلار (EMA 50) میشود. پایینتر از آن، EMA 200 در ۴۸۸.۴۰ دلار و منطقه طلایی ۴۷۹.۷۶ تا ۴۸۸.۴۰ دلار کف قیمت را تشکیل میدهند، با ۴۷۸.۲۶ و ۴۱۶.۳۹ دلار در زیر آن.
سناریوی صعودی برای زکش واقعی است اما هنوز تأیید نشده: بستهشدن بالای ۵۲۵ دلار، بازیابی را به سمت ۵۶۰ دلار گسترش میدهد، و بازپسگیری ۶۶,۵۰۰ دلار توسط بیت کوین، کل بازار را به سمت بالا میکشاند. هر دو نیاز به قطعیت دارند که شاخصهای فنی آن را ارائه نمیدهند.
در حال حاضر، بیت کوین در حال آزمایش سقفی است که ماهها نتوانسته آن را حفظ کند، و زکش در حال حفظ دارایی خود است اما با مقاومتهای خاص خود روبرو است.
سلب مسئولیت
نظرات بیان شده توسط نویسنده فقط برای اهداف اطلاعاتی است و به منزله مشاوره مالی، سرمایهگذاری یا سایر مشاورهها نمیباشد.
