قیمت بیتکوین روز پنجشنبه پس از آنکه دادههای ملایمتر تورم در ایالات متحده نگرانیها در مورد افزایش مجدد نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کاهش داد، به سمت ۶۵,۰۰۰ دلار بازگشت، اگرچه درگیریهای مجدد آمریکا و ایران معاملهگران را محتاط نگه داشت.
بیتکوین پس از انتشار گزارش هزینههای مصرف شخصی (PCE) ماه ژوئن توسط اداره تحلیل اقتصادی ایالات متحده، به بالاترین حد روزانه خود در حدود ۶۵,۰۴۰ دلار رسید. این ارز دیجیتال بعدها نزدیک به ۶۴,۸۰۴ دلار معامله شد که طبق دادههای crypto.news، نشاندهنده ۱.۲ درصد رشد در ۲۴ ساعت بود.
این حرکت نشاندهنده بهبودی از پایینترین سطح روزانه ۶۳,۲۵۲ دلار بود. بیتکوین پس از آنکه فدرال رزرو نرخ بهره معیار خود را برای پنجمین نشست متوالی بین ۳.۵٪ و ۳.۷۵٪ حفظ کرد، برای حفظ حرکت صعودی خود دچار مشکل شده بود.
اتریوم به دنبال بیتکوین صعود کرد و با ۱.۳ درصد افزایش به حدود ۱,۹۲۸ دلار رسید. BNB با ۳.۳ درصد افزایش به ۵۸۷ دلار، از دو ارز دیجیتال بزرگتر پیشی گرفت، در حالی که سولانا با ۱.۶ درصد افزایش به ۷۴.۶۴ دلار رسید.
سایر آلتکوینهای با ارزش بازار بالا، افزایشهای کوچکتری را به ثبت رساندند. XRP ۰.۷ درصد رشد کرد، TRON ۰.۴ درصد افزایش یافت، و هایپرلیکوئید ۲.۷ درصد صعود کرد. دوجکوین تقریباً بدون تغییر بود که نشان میدهد سرمایهگذاران هنوز به طور تهاجمی به سمت ارزهای دیجیتال سفتهبازانه بازنگشتهاند.
کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال با ۰.۹ درصد افزایش به ۲.۳۰ تریلیون دلار رسید. سلطه بیتکوین در ۵۶.۶ درصد بالا باقی ماند، در حالی که اتریوم ۱۰.۱ درصد از بازار را به خود اختصاص داد.
تورم PCE اصلی نسبت به ماه قبل ۰.۱ درصد کاهش یافت و نرخ سالانه ۳.۷ درصدی را ثبت کرد که با انتظارات بازار مطابقت داشت. نرخ سالانه ماه می ۴.۱ درصد بود.
PCE هسته، که قیمتهای نوسانپذیر مواد غذایی و انرژی را شامل نمیشود، ماهانه ۰.۱ درصد افزایش یافت. این رقم کمتر از افزایش مورد انتظار ۰.۲ درصدی بود. نرخ سالانه آن طبق گزارش اداره تحلیل اقتصادی، از ۳.۴ درصد به ۳.۳ درصد کاهش یافت.
این ارقام بخشی از فشار بر فدرال رزرو برای افزایش مجدد نرخ بهره را کاهش داد. نرخهای بهره بالاتر معمولاً با افزایش هزینههای استقراض و جذابتر کردن سرمایهگذاریهای بازدهزا، بر بیتکوین و سایر داراییهای پرریسک فشار وارد میکنند.
با این حال، تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو باقی مانده است. هزینههای استقراض بلندمدت نیز بالا ماندند، به طوری که بازدهی اوراق خزانه ۳۰ ساله ایالات متحده به بالای ۵.۲ درصد رسید و بالاترین سطح خود را از سال ۲۰۰۷ ثبت کرد.
واکنش بازار اوراق قرضه، قدرت بازگشت بیتکوین را محدود کرد. بیتکوین به ۶۵,۰۰۰ دلار رسید اما در زمان نگارش، نتوانسته بود یک شکست پایدار از این سطح روانی را ایجاد کند.
سهام ایالات متحده نیز پس از انتشار دادههای PCE افزایش یافت. S&P 500 در معاملات اولیه حدود ۰.۹ درصد رشد کرد، در حالی که نزدک کامپوزیت ۱.۶ درصد صعود کرد. میانگین صنعتی داو جونز نیز حدود ۰.۶ درصد افزایش یافت.
این پیشرفت تنها توسط دادههای تورم هدایت نشد. سهام مایکروسافت پس از آنکه درآمد و چشمانداز آن، نگرانیها در مورد هزینهکرد بر زیرساختهای هوش مصنوعی را کاهش داد، حدود ۹ درصد جهش کرد. متا در جهت مخالف حرکت کرد و پس از افزایش هزینهها بیش از ۸ درصد کاهش یافت.
سهام مرتبط با ارزهای دیجیتال واکنش ناهمگون اما عمدتاً مثبتی را نشان دادند. Strategy تقریباً ۲.۹ درصد افزایش یافت، در حالی که Coinbase نزدیک به ثابت معامله شد. Robinhood تقریباً ۲ درصد کاهش یافت.
ماینرهای بیتکوین حرکات بسیار بزرگتری را ثبت کردند. MARA تقریباً ۱۶ درصد صعود کرد، در حالی که Riot Platforms و CleanSpark هر کدام حدود ۱۹ درصد افزایش یافتند. IREN تقریباً ۲۵ درصد جهش کرد، اگرچه افزایش مواجههاش با زیرساختهای هوش مصنوعی به این معنی است که این افزایش را نمیتوان به طور کامل به بیتکوین نسبت داد.
عملکرد قویتر در میان ماینرها، حساسیت بالاتر آنها را به حرکات قیمت بیتکوین منعکس میکرد. افزایشهای آنها با این حال به میزان زیادی از ۱.۲ درصد رشد بیتکوین پیشی گرفت و خطر یک برگشت شدید دیگر را در صورت از دست دادن حمایت توسط بیتکوین، افزایش میدهد.
داراییهای امن در کنار سهام و ارزهای دیجیتال افزایش یافتند که نشان میدهد گزارش PCE اضطراب گستردهتر بازار را از بین نبرده است. طلای فیزیکی حدود ۰.۳ درصد افزایش یافت و به ۴,۰۷۶ دلار در هر اونس رسید، در حالی که نقره با ۰.۶ درصد افزایش به حدود ۵۸ دلار رسید.
قراردادهای آتی طلا حدود ۱ درصد پیشرفت کردند که با دلار ضعیفتر و تبادلات نظامی مجدد بین ایالات متحده و ایران حمایت میشد. افزایش همزمان فلزات گرانبها و بیتکوین نشان میدهد که سرمایهگذاران به جای تغییر کامل به سمت داراییهای پرریسک، مواضع دفاعی خود را حفظ کردهاند.
ارتش ایالات متحده گزارش داد که پس از شلیک موشکهای بالستیک تهران به نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، حملاتی را علیه دهها هدف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام داده است. این درگیری عدم قطعیت در مورد عرضه نفت و تردد از طریق تنگه هرمز را افزایش داده است.
نفت برنت ابتدا به ۹۳.۳۱ دلار رسید و سپس با ارزیابی بازارها مذاکرات بین عمان و ایران بر سر تنگه، به زیر ۹۰ دلار عقبنشینی کرد. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت نیز پس از نزدیک شدن به ۸۶ دلار، به طور مشابه بازگشت.
تیم واتر، تحلیلگر KCM Trade، به رویترز گفت: «تا زمانی که عبور ایمن از تنگه هرمز دیگر یک قمار نباشد، صرف ریسک در نفت به جایی نمیرود.»
برای بیتکوین، ۶۵,۰۰۰ دلار سطح مقاومت فوری باقی میماند. حرکت پایدار بالاتر از آن میتواند بهبود ناشی از PCE را گسترش دهد، در حالی که رد شدن از آن، پایینترین سطح جلسه یعنی ۶۳,۲۵۰ دلار را به عنوان حمایت اولیه باقی خواهد گذاشت.
تشدید مجدد درگیری آمریکا و ایران، ریسک خارجی اصلی باقی میماند. افزایش دیگر قیمت نفت میتواند نگرانیهای تورمی را احیا کند، انتظارات برای سیاست سختگیرانهتر فدرال رزرو را تقویت کرده و تقاضا برای بیتکوین و سایر داراییهای پرریسک را تضعیف کند.
